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2017年私募十大风云人物,价值派成大赢家

  高云程最近刚刚看完华尔街投资大神,桥水创始人瑞·达利欧的《原则》,这印证了他本人的投资原则:一是不能买贵;二是不冲动做决定;三是想想这个企业是不是好生意等等。基于上述原则,高云程将自己投资的股票标的分为四类:其中之一是结构型机会。

这样的企业可以穿越经济周期,从小企业、中型企业成长为一个伟大的企业,比如腾讯、美的、(,)等。其中之二是事件型机会。

以2016年A股万科和格力的“举牌事件”为例,相关资金举牌、追逐、争抢,此时是这些企业股价大幅低于内在价值的时候,这是一个非常好的价值发现性机会,风险收益比很好。

  景林资产做过一个有趣的统计,持有景林产品一年以内就赎回,亏损率是20%左右,也就是5个人中有一个人是亏钱的,可能正好买在了指数的高点;但过两年这个数字降到了9%左右,过三年几乎没有人亏损,不管是5000点认购,还是6000点认购。  “两个结论:第一,产品过两三年都会全面创新高,不管指数是否创新高;第二,作为一个长期投资者,我们赚的是企业增长的钱,而不是赚市场波动的钱。”高云程说。

  高毅资产董事长邱国鹭  邱国鹭是《投资中最简单的事》的作者,曾经的投资总监和投委会主席。

在平时的投资中,邱国鹭经常做“数学题”,比如一家公司5倍的PE、这家公司今年的业绩是多少、明年是多少……做完算数题后选择最便宜的标的。

对他来说,选择标的只有一个标准:便宜。

  从南方基金转战私募,邱国鹭并没有靠着自己的名气去单打独斗。

他召集了一批明星基金经理打造了高毅资产。

邱国鹭解释道,平台型私募与其他私募公司最大的差别在于,大多数私募其实靠的都是创始人的个人魅力跟个人能力,但高毅给一批有天赋和经验的基金经理创造了一个并肩作战的平台:配备一流的投研支持,一流的品牌背书,稳定的资本募集,还有完善的内控风控。

高毅资产成立不到5年就已经是百亿私募,很大一部分原因是邱国鹭将高毅定位为平台型私募,拥有一套独特的激励机制,其中的利润分配机制是:基金经理能拿到业绩提成的三分之二(其中一小部分将用于奖励研究员),这几乎是平台初期的全部利润。

  源乐晟资产掌门人曾晓洁  曾晓洁以理科状元的身份考入北京大学,后又被保送金融学研究生,毕业后在(,)资产管理有限公司成为最年轻的基金经理,而后,在29岁的时候又创办了自己的私募公司——源乐晟资产,然后,成为国内最权威的阳光私募奖项“金牛奖”的常客。

  这位风险厌恶型的资产管理人,手持引以为豪的风控盾牌,在2015年股灾背景下有效的控制了回撤,新旧产品无一清盘,还取得平均90%的收益。

这成了源乐晟风格的最佳写照。

其实2008年,源乐晟公司创办的第一年大盘暴跌%,当年整个私募行业只有6个产品实现正收益,而源乐晟就是其中之一。

历经牛熊,源乐晟以稳健的业绩赢得了市场的认可,今年8月份,源乐晟的管理规模突破了100亿大关。

  曾晓洁曾说过,源乐晟的投资理念是“宏观视角下的动量投资”。

基于价值的趋势投资,基于宏观基本面分析的行业对比,筛选出周期阶段中的景气行业,并从中精选优秀个股进行均衡配置。

曾晓洁认为2018年的盈利有上行风险,龙头公司的盈利会超预期,而且由于国内外机构投资者的进入,这些公司的估值会全球化(目前很多龙头公司的估值还低于国外同行),使得龙头企业进入较长时间的慢牛格局。

2018年前半段先挣盈利的钱,2018年后半段如果金融去杠杆取得了重要突破,以银行为代表的中国资产进一步重估的路径将会更加清晰。

  明达资产董事长达。


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